”投机之王“杰西·利弗莫尔翻身之道

“投机之王”杰西·利弗莫尔,不仅仅在美国一直受到投资者的一热议,就算在我国、全世界,诸多的投资者也是对其崇拜。原来在刚入市后的学习认知阶段,也是拜读过埃德温·拉斐尔编著的《投机之王回忆录》。后来逐渐的认知股市、理解股市,认为杰西·利弗莫尔为什么会受到如此之重的投资者所崇拜?可能是因为其一生跌宕起伏的人生和投机经历,一名无名小辈,凭借自身的天赋与对市场的仔细研判,在股市几经沉浮,最终参透了投机之道。

杰西·利弗莫尔

可能就是因为其这般的传说,更多的投资者颇为向往,向往这样的经历,靠着投机能够使自己的财富骤增,甚至是开辟了策略、方法。多少投资者,可以说是梦寐以求。

 

小资金翻身,仅有两种方法:大行情,大仓位。

 

两者配合,效果翻倍。

 

利弗莫尔一生4起4落,曾创造出巨大的财富,如果依靠复利的力量明显不现实。而他,是典型的趋势交易者,他是把握大行情的。所以,他的交易方法本身让他就拥有较大的爆发力。

 

只要行情配合,利弗莫尔可以在大行情中一波崛起。

 

其次,虽然利弗莫尔较少提过他的仓位,但是从他的经历可以看出来,他的仓位绝对不低。否则不会有这么大的波动。所以,对于利弗莫尔而言,小资金翻身的两个条件他都具备。

 

1908年,利弗莫尔听信了当时的棉花大王托马斯的建议,违背了自己的交易规则,相信了内幕消息。结果一败涂地。随后的一段时间内,由于资金和身体等多重原因,在股票交易中也是损失惨重。最终欠下了百万级别的外债。最后宣告破产。

 

为了东山再起,利弗莫尔到处寻找资金,1914年,利弗莫尔找遍了华尔街,最后只有一家券商大佬愿意给他提供一笔只有500股的交易信用额度。当时的利弗莫尔已经走投无路,对他的人生而言,他现在只有一发子弹,一次扣动扳机的机会。

 

这一笔交易,是他的生存挑战。

 

利弗莫尔的交易方法是突破式交易法,这种模式,激情,冲动,迅猛。但是经常容易导致交易员的失控,利弗莫尔深知自己的弱点。为了这笔交易,利弗莫尔对自己进行了大量的解剖,他冷静和沉着的观察着走势,耐心的等待自己的交易关键点。

 

 

他看盘看了6个星期,最后终于选择出了他要交易的股票:伯利恒钢铁。

 

最后,他用他最熟悉的交易方式,在他最熟悉的交易位置,扣动扳机,射出了仅有的一发子弹。这发子弹,击中了行情的起爆点。伯利恒钢铁股票随后就走出了一波牛市。利弗莫尔成功的再次崛起。

 

1914年-1915年,利弗莫尔从500股钢铁股票起始,再次获利14.5万美元,成功的积累起了第一笔初始资金。然后1916年,再次获利300万美元。在随后的几年里,利弗莫尔在股票和期货市场继续盈利,最后,1929年,52岁的利弗莫尔达到了人生巅峰,在股市大崩盘中获利超过1亿美元……

 

有人说,利弗莫尔那500股,是他通过小心仔细研究后得出来的高概率,有人说是99%的概率。其实我是不相信的。利弗莫尔当时确实做足了功课,他判断了整体的大趋势,他选出了强势的股票,他耐心的等待这支股票的上涨启动,他确定了最小阻力位,最后他在他最熟悉的位置打出了子弹。但是,投机市场哪有确定性?即使这些情况同时存在,也说明不了行情会必涨。

 

只能说,利弗莫尔已经把自己的状态调整到了极限,做了自己所能做的一切,而行情不负众望,给了他一次崛起的机会。为后市造就了一位投机之王。

 

 

利弗莫尔的成功在于以下几点:

前期扎实的分析股票趋势经验

在利弗莫尔失败后,他已经欠下巨额债务,但是前几次的破产让他总结了很多经验,知道怎样判断出大趋势的到来。

 

他自己有完整的交易系统

利弗莫尔在交易过程中,永远是冷静分析,他不会听从小道消息,只会按照自己的交易系统来进行交易,这是他成功的关键,没有完整的交易系统,他不可能几次破产后又几次崛起。一次崛起只能说是他的运气,但是几次破产只能说是实力。而他实力就是体现在了他自己完整的交易系统。

杰西·利弗莫尔

 

他在当时能够控制住自己欲望,有着很强的耐心

他最经典的股票战役——伯利恒钢铁战役,让他迅速崛起。在他的书中他说道:当时看到趋势上涨,很想买入,但是他一次又一次控制住了自己。在伯利恒钢铁公司股票第三次上涨时,他按照他的交易系统明白此时是最绝佳的投资机会。所以在那一刻毫不犹豫的把资金投入进去,然后看着股票上涨。在股票上涨到一定的时间段,基本的股民害怕股票价格太高,所以那些股民卖了,而他知道这不是最佳的卖出时机,他不被一点点的小利润吸引而放弃持股票。最后,当他意识到是最佳的卖出时机,就在此刻又毫不犹豫的卖出,他当时大赚一笔,实现快速翻身。

 

 

 

总结:

通过书中的一些的细节发现利弗摩尔在股市是经常融资借贷的。即他在交易中是使用高倍杠杆的。并且他不仅是炒股,他还同时涉足大宗商品期货。所以说利用金融杠杆做多或做空股市与期市是他多次快速从谷底翻身的一个重要原因。(当然,杠杆也是他迅速亏损的重要原因。)

 

他的成功当然不仅是利用杠杆。杠杆只是加速了他的赚亏速度。他本身对金融市场的感悟与直觉更是非常重要。特别是他坚持牛市以持股为主的交易原则,做到了让“让利润奔跑”的炒股的金科玉律。他的不断反思自己,改正错误,**思考精神也是普通人少有的优良品质。

 

最为关键的是他赶上了一轮超级大牛市!正所谓“时势造英雄”,在这样的大牛市氛围中才可能出现一个空前绝后的利弗摩尔。

 

延伸阅读:

浅谈期货界”北丐“傅海棠的“天道”思想

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最新评论 (3)

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    2018-11-12 11:25:33 7178814388 [宽客河南省郑州市网友]:
    7178814388
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    大作手回忆录确实很经典,传奇人生


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    2018-11-03 18:02:20 liom [宽客河南省郑州市网友]:
    liom
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    时势造英雄

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