期货高手透露自己的交易思路

前一阵,一位期货高手断断续续地和我说过他的交易思路,其画风有点居高临下。

 

第一. 你必须懂得期货交易盈利的基本原理。

我把这个原理概括为一个公式,即:交易损益=机会成功率X机会仓位率X仓位损益率。你只要保证了你交易时成功的概率大于50%,交易成功时仓位大于交易失败时的仓位,交易失败时的损失小于交易成功时的赢利,那么你必胜无疑。

 

第二. 那么你如何适使机会的成功率大于50%?

1.首先,弄明白你依据什么交易。我的经验是,小资金唯一的依据只能是技术,而且是简明扼要的技术图形.在这个问题上,最大的陷阱有三个:一是所谓基本面消息,二是所谓名人预测,三是所谓评论。道理很简单,即使是那三个交易依据都正确,如果你技术交易点不对头,一个震荡就让小资金承受不了。比如说现在的糖,罗杰斯说要涨,狗屁不通的那个乱嚷嚷的人也说要涨,我们能依据这些来建仓?我也曾经准备做多,但我绝对不会随便介入。我必须等待两个技术条件才会做多:区间突破+均线系统收敛并给出方向.如果给出的方向向下,我就改主意做空了,反而不做多了。我唯一的依据是技术图形,至于什么罗杰斯,才不会把他当回事,道理很简单,我如果输了钱,他也不赔我,我干吗听他的?


 

2.其次,你运用什么技术图形交易?我的经验是:越原始越简单越好。就用区间+趋势线/均线/颈线(形态)就足够了。所以,建议你把其他图形全删除。运用这些技术工具,你看看糖是个什么样子?国内的糖,在5700--6300这个大区间内震荡,近期均线系统杂乱,没什么方向:美国11号糖,也在一个区间震荡,但向上破位的危险比较大,日线上破位的态势更明显。运用图形,一看就简明扼要,还需要听罗杰斯的?我这么说,肯定有人会指责我不尊重大名人。

 

我有我的道理:

第一,即使罗先生说的对,将来糖真能涨300%,可目前没涨,目前的回调也足以让我做多死掉,那在我死后涨了,对我有何意义?

第二,历史上名人干的错事还少吗?

第三,我的钱是我自己挣的,干吗要拿出来给他老罗捧场?所以,别信罗杰斯及其跟屁虫,要信自己的眼睛+技术图形。技术图形涨了,跟进就是了,即使老罗说不涨也照涨不误:技术图形跌了,跟进就是了,即使老罗说涨也没用。

 

3.如何运用技术图形?第一步,看清价格运行的大区间,知道价格的支撑阻力在那里。见过大江大河吗?两条河岸就决定了水的运行区间。价格就是水,区间就是河岸.第二步,运用趋势线和均线判明价格是在震荡还是明显单边方向中;第三步,如果价格在震荡中,就别交易,或者按照震荡的边线做短线交易;第四步,如果价格在单边趋势中,就顺着大方向,回调就建仓。目前的糖,是在区间震荡中,正确的交易方式是,要么别交易,等突破方向;要么在两个边线附近做多或做空,等区间突破后再定中线方向.愿朋友们慎重。

 

总之,只要你能分辨价格是在震荡还是趋势中,在震荡时,边线交易:在趋势中坚持顺势+逆波交易,那么你成功的概率就大于50%。当然,如果你说你分不清震荡和趋势,那我只能把你归入那一类没入门的人之列了。不同的是,我同时建议你把工夫放在学习上,那样你很快就入门了,而不会一生都在门外。

 

第三,你如何控制仓位?

首先你必须明白,控仓是绝对必须的.因为任何机会都不会是100%对的,我们人的认识能力也总免不了犯错误.如果你满仓或重仓交易,一旦出错,必定死掉,就再没有机会了.我建议:任何时候,总仓位别超过50%,单品种仓位别超过30%,象糖这样的品种,别超过20%.还有一点特别重要,把要建的仓为分成两半,第一半对了,加第二半.但是,区间边线交易别加仓。

 

第四,如何控制仓位损益率?

1.要会止损.首先,建仓要迁就止损.如果不好止损,或者止损量大,宁可别建仓.比如现在的糖,你在5700左右做多,离边线不远,就好止损,否则,你真会左右为难.其次,也别随便止损.这就要求你轻仓.只要大格局没变,别轻易逃跑.再次,一旦大格局变了(突破了),一定要一次100%跑掉.现在的糖,如果破了区间,跑的越快越好。

2.要学会挣大钱.方法很简单;一旦做对,画一条波段趋势线,没破趋势线,绝对不出来。

 

第五,概括一下我的交易思想:

1.从交易方法上看,概括为十个字:顺势,逆波,控仓,止损,扩利。

2.作为交易者来看,概括为八个字:客观(只用眼睛交易),耐心,简明,一贯。

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